Cash-Pooling-Lösungen
So optimieren und vereinfachen Sie die Verwaltung liquider Mittel in ihrer Unternehmensgruppe in Luxemburg und im Ausland
Die BIL bietet Ihnen die globale und leistungsstarke Lösung BIL Cash Pooling für die Zentralisierung von Barmitteln.
Das Prinzip ist einfach:
- Alle Barpositionen von Vertragsunternehmen werden in einem einzigen Konto zusammengefasst.
- Aufrechnung der Sollpositionen bestimmter Tochtergesellschaften mit den Habenpositionen anderer Tochtergesellschaften.
- Kontenausgleichstransaktionen (Rückführung oder Bereinigung) werden täglich durchgeführt.
Diese Lösung hat mehrere Vorteile:
- Optimierte Verwaltung der liquiden Mittel in Bezug auf die Inanspruchnahme von Kreditlinien. Die Finanzierungskosten werden dadurch automatisch reduziert.
- Besseres Cash-Management der teilnehmenden Gesellschaften durch Zentralisierung der Geschäfte.
- Sicherstellung der Nachhaltigkeit der Lösung durch Anpassung an die Entwicklung Ihrer Organisation (Eintritt und Austritt aus dem Geltungsbereich der Zentralisierung des Cash-Managements).
- Möglichkeit der administrativen Überwachung der Mittelflüsse in der gesamten Unternehmensgruppe.
Ihr Kundenbetreuer stellt Ihnen dieses Angebot gerne vor und passt es an Ihre persönlichen Bedürfnisse an.
