Solutions de cash pooling
Comment optimiser et simplifier la gestion des liquidités au sein de votre organisation au Luxembourg et à l’international ?
La BIL vous propose BIL Cash Pooling, une solution globale et performante de centralisation de trésorerie (zéro-balancing).
Les principes sont simples :
- L’ensemble des positions en cash des entités contractantes est consolidé sur un compte unique.
- Les positions débitrices de certaines entités sont compensées par les positions créditrices des autres.
- Des opérations de nivellement des comptes (rapatriement ou apurement) sont réalisées quotidiennement.
Cette solution présente plusieurs avantages :
- Optimiser la gestion des liquidités par rapport à l’utilisation des lignes de crédit. Les frais financiers s’en trouvent mécaniquement réduits.
- Mieux maîtriser la gestion de trésorerie des entités participantes grâce à la centralisation des opérations.
Votre Responsable de relation est à votre disposition pour vous présenter cette offre et la personnaliser selon vos besoins.
